【热点】这些“雄安概念股”明天势必涨停,但你要知道的还有更多

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楼主 2019-05-26 20:19:53
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独角兽智库的理念

独角兽智库希望能帮到理性投资者,通过产业链研究提高投资的确定性,进而形成最具影响力的产业研究人脉圈


作者|赵云帆

来源|格隆汇,券商研报

编辑|独角兽智库


“A股未开,港股先行。在港股先行领涨的雄安概念AH股是最直观的参照,A股的相应涨幅或许在H股的两倍以上。然而雄安概念所涉及的股票远非港股能涵盖。雄安涉及企业之广,概念之新,预期差之大前所未有,其可能成为A股大牛市彻底提前的关键。”


清明,A股休市,但是各路研究员已经不能安安心心的过个假期,可能扫墓的安排都被打乱了,券商卖方的出报告和开电话会的速度已经赶上了媒体,买方则各路打听华夏幸福与雄县被取消的那个合作到底会有多大影响,而另一些直接受益的标的,大家在猜的只是,会有几个一字板,开板要不要无脑追。

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香港假期从不调休,4月3日,港股开盘,一场A股股市的预演,精彩上演。

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作为河北省最大的水泥生产商,金隅股份(2009.HK)集合竞价的涨幅是50%,昨日收盘的涨幅是34.67%。

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大股东刚借壳,手上有N多土地储备的隆基泰和智慧能源(1281.HK),开盘上涨70%多,收盘涨幅23%。

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手上有京津冀地区7个产业园区的“缩小版华夏幸福”中国宏泰发展(6166.HK),盘中最多上涨21%,收盘上涨11.46%。

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河北省最大的天然气分销商,亦是河北省最大的风电运营商的新天绿色能源(0956.HK),开盘上涨24%,收盘上涨12%。

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雄安边上的两个港口也按耐不住寂寞,天津港发展(3382.HK)盘中最多上涨20%,收盘上涨15.91%。

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河北省H型钢领导者的中国东方集团(0581.HK),开盘也上涨25%,收盘涨10%。

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就连水治理的北控水务(0371.HK),可能因为听说白洋淀的水污染严重,也被炒高了七八个点。

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此外,河北车企长城汽车(2333.HK)涨5.2%,中国中冶(1618.HK)涨8.5%,中国机械工程(1829.HK)涨6.7%,中石化冠德(0934.HK)涨8.5%,天津创业环保(1065.HK)涨12%,有些涨的有理,有些也逻辑也很勉强。

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要知道,向来注重业绩的港股,过去几乎不参与这些炒作,如此表现让人大呼意外。

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在突发大新闻的情况下,A股的涨幅一般在港股的一倍以上,金隅股份港股能涨30%多,那A股起码就是冲着5个板去的。而且要知道,A股不出意外铁定是个一字板,到时候唯有沪港通是可以买入港股金隅股份的,那么请问港股金隅股份周三开盘会涨多少?A股金隅股份到底会有几个板?

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如何炒“雄安概念”

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深圳特区设立的头三年保持年均120%以上的投资增速,同期全国增速只有15%左右,一个深圳占当年全国投资的0.5%左右。浦东新区设立头两年的增速飙升至83%和71%,同期全国增速只有62%和30%,一个浦东贡献当年全国投资的5%。

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当然,考虑到现在80、90年代的基数及内外环境大不相同,这次雄安对投资的影响肯定没有那么大。每年假设拿出全国投资的1%来,就是4000-5000亿左右。大资金注入小领域,空间难以想象。

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李慧勇认为,未来雄安5-10年总投资将达到超过一万亿!不仅仅是京津冀,雄安新区本质上是改革落地的进一步确认,基建、园林、环保、交运、机械、地产(受益逻辑不是简单的炒地皮)、当地企业都受益。

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任泽平认为,围绕雄安的规划主要会以7个方面展开。

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一是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。

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二是打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。

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三是发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能。

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四是提供优质公共服务,建设优质公共设施,创建城市管理新样板。

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五是构建快捷高效交通网,打造绿色交通体系。

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六是推进体制机制改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,激发市场活力。

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七是扩大全方位对外开放,打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

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国金策略李立峰认为,“雄安新区”受益标的有四条主线

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1)“京津冀”本地房企或在该区域有土地储备的上市公司直接受益。依次推荐:京汉股份、廊坊发展、华夏幸福、荣盛发展等;

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2)从此前的行政区划上看,雄县、容城、安新都隶属于河北省保定市,保定地区上市公司受到的利好程度明显。依次推荐:宝硕股份、保变电气、巨力索具、中国动力、长城汽车、凌云股份、乐凯新材、乐凯胶片、四通新材、华讯方舟等;

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3)基建类:京津冀地区中涉及“钢铁、水泥、工程机械、港口、高速公路”等行业上市公司(剔除重合于前面1、2点的上市公司)有望受益。依次推荐:冀东水泥、金隅股份、河钢股份、新兴铸管、首钢股份、河北宣工、唐山港、天业通联、三一重工、天津港、华北高速等;

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4)在雄安新区有相关业务合作的上市公司。依次推荐雏鹰农牧、长青集团、先河环保等。

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安信策略陈果团队想法类似,认为光是新区建设,直接受益的股票就有:

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建材:冀东水泥、金隅股份(华北水泥龙头)、中化岩土(强夯地基)、嘉寓股份(门窗幕墙);

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建筑:北京城建(公司承揽的大型项目有:国家体育场、国家体育馆、国家大剧院、首都机场3号航站楼、国家博物馆等大型公共建筑,国内多个城市的地铁、高速公路等重大工程建设项目).

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钢铁:河钢股份、首钢股份(华北钢铁龙头);

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机械:巨力索具(本地股、工程索具)、河北宣工(推土机);

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电气:保变电气(本地股、变压器)、四方股份(配电自动化)、北京科锐(配网龙头)、沧州明珠(塑料管材、锂电池薄膜)

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交运:天津港、唐山港(港口)

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广发策略推荐的重点行业个股汇总如下:

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个股深度逻辑

开山股份|东方雨虹|和佳股份|昆仑万维|新纶科技|常山药业|中国中车|深圳机场|迪安诊断|玖龙纸业|比亚迪|岭南控股

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深度行业研究

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